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景顺长城30天滚动持有短债债券C(013493) - 搜狐基金
景顺长城30天滚动持有短债债券C(013493)
2025-06-10
1.0839
0.0092%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 11,688,368.08 | 16,281,937.31 | 31,590,205.57 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,118,368.15 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 2,953,670,768.24 | 2,184,293,889.41 | 2,293,048,696.69 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.08 | 1.07 | 1.06 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.66 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.42 |