主要财务指标 |
日期: | 至 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -55,481.31 | -178,944.26 | -532,306.05 | -654,736.01 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,697,494.11 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,402,686.64 | 1,380,248.91 | 1,703,560.87 | 5,418,444.55 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.28 | 1.19 | 1.32 | 1.47 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.79 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40.10 |