行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安新丝路主题股票C(013505)

2025-01-06     1.1080-0.8057%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-55,481.31-178,944.26-532,306.05-654,736.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,697,494.11
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.46
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,402,686.641,380,248.911,703,560.875,418,444.55
期末单位基金资产净值(元)1.281.191.321.47
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-12.79
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-40.10