主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -653,256.64 | -412,396.50 | -97,313.14 | -40,651.81 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -3,706,002.49 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.27 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 10,396,718.93 | 10,123,635.01 | 10,480,569.60 | 10,975,667.46 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.73 | 0.73 | 0.79 | 0.84 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -21.47 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -26.80 | 0.00 | 0.00 |