0.0090% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 114,672,829.15 | 28,453,419.80 | 26,015,642.93 | 25,896,659.67 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 479,324,236.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,337,685,090.00 | 4,245,328,802.04 | 4,696,554,498.16 | 5,982,887,721.97 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 10.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |