0.2176% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -1,888,032.68 | 2,366,274.08 | -1,084,365.65 | -26,969,044.35 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 23,109,746.63 | 0.00 | 23,774,946.75 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.13 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 187,057,252.18 | 187,627,341.85 | 204,388,075.43 | 212,471,774.38 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.14 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.57 | 0.00 | -2.63 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -12.26 | 0.00 | -13.61 |