主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -37,375,413.04 | -27,751,987.69 | -12,029,250.24 | 12,428,765.89 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -128,682,851.21 | 0.00 | -88,519,656.99 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.24 | 0.00 | -0.16 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 373,873,800.91 | 398,516,045.16 | 432,980,131.83 | 516,955,307.14 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.74 | 0.76 | 0.80 | 0.92 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -9.62 | 0.00 | 9.58 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -24.41 | 0.00 | -8.35 |