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国联匠心优选混合A(013561)

2025-04-01     0.7833-0.1530%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)37,142,249.43-23,356,460.595,091,136.45-37,375,413.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)356,924,099.27362,505,659.13344,695,895.28373,873,800.91
期末单位基金资产净值(元)0.770.760.700.74
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00