主要财务指标 |
2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 2,166.76 | -143,096.19 | -73,207.84 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -120,067.43 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.04 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,131,352.58 | 2,616,561.97 | 3,027,251.71 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.97 | 0.97 | 0.95 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -3.34 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -3.34 | 0.00 |