主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,224,439.69 | -243,498.22 | -313,174.80 | 142,295.02 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1,357,465.56 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.08 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 15,357,210.11 | 15,309,996.17 | 17,701,195.82 | 26,645,633.11 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.93 | 0.92 | 0.95 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -5.34 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -8.14 | 0.00 | 0.00 |