主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -3,712,536.49 | -6,849,633.13 | -1,205,517.26 | -2,000,087.50 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -47,959,391.56 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.47 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 50,364,596.32 | 53,254,715.69 | 59,153,745.64 | 68,497,708.74 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.53 | 0.53 | 0.58 | 0.68 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -28.23 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -47.38 | 0.00 | 0.00 |