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泰信鑫瑞债券发起式C(013615)

2024-03-29     0.89480.2802%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-3,663.18-1,567.66-800.32-544.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-6,475.540.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.110.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)49,930.2549,200.17152,156.1752,205.72
期末单位基金资产净值(元)0.890.890.930.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-5.660.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-11.480.000.000.00