主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -10,600,237.37 | -1,650,267.11 | 6,870,826.89 | 2,972,681.13 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -11,743,657.28 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.07 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 123,904,519.97 | 136,354,482.72 | 145,525,746.88 | 152,410,314.09 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.84 | 0.88 | 0.93 | 0.94 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 4.18 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -7.47 | 0.00 |