主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -4,606,030.29 | -247,850.66 | -548,783.53 | -1,236,599.31 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 17,043,824.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 24,195,045.08 | 30,704,938.21 | 36,735,391.78 | 34,221,865.88 |
期末单位基金资产净值(元) | 5.05 | 5.39 | 6.25 | 6.34 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -14.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -31.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |