主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 49,345,489.92 | 106,930,665.48 | 28,526,047.77 | 50,550,552.21 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 50,608,414.06 | 0.00 | 54,357,316.53 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 5,613,906,957.40 | 5,754,602,334.11 | 4,835,080,938.88 | 5,666,155,743.89 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.89 | 0.00 | 1.63 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.13 | 0.00 | 4.83 |