0.0385% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 15,274,953.63 | 21,899,611.03 | 72,970,785.42 | 22,815,959.80 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 12,848,712.38 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,591,429,663.93 | 2,556,150,198.02 | 2,527,755,673.35 | 2,665,509,415.30 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.81 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 7.14 | 0.00 |