主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 10,624,504.62 | 16,176,701.51 | 5,728,952.71 | 3,278,573.24 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 63,186,434.22 | 0.00 | 26,286,067.68 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.04 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,858,977,512.61 | 1,132,691,028.49 | 684,832,458.27 | 652,094,393.66 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.22 | 0.00 | 2.33 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.22 | 0.00 | 4.29 |