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弘毅远方久盈混合A(013694)

2024-11-27     0.98990.2126%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-52,101.57-40,834.74-64,114.98-101,436.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-527,702.220.00-493,970.01
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.040.00-0.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,949,385.8511,619,436.0811,625,679.3411,582,340.59
期末单位基金资产净值(元)0.990.980.970.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.670.00-2.51
基金累计净值增长率(%)0.00-2.370.00-3.97