主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -3,042,694.75 | -1,642,425.94 | -1,551,357.88 | 47,891.20 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -1,788,052.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 39,096,234.40 | 40,065,731.83 | 86,642,164.11 | 97,353,120.83 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.96 | 0.98 | 0.97 | 0.99 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |