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弘毅远方久盈混合C(013695)

2024-03-29     0.96820.1448%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-3,042,694.75-1,642,425.94-1,551,357.8847,891.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-1,788,052.150.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.040.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)39,096,234.4040,065,731.8386,642,164.1197,353,120.83
期末单位基金资产净值(元)0.960.980.970.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-2.680.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-4.250.000.000.00