0.0090% | 主要财务指标 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 5,110,400.43 | 1,257,908.92 | 2,838,520.15 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 14,320,011.38 | 0.00 | 12,289,657.75 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.08 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 159,218,377.95 | 153,605,358.88 | 160,017,890.92 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.11 | 1.10 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.64 | 0.00 | 2.11 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.64 | 0.00 | 9.00 |