0.0185% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 29,994.55 | 36,296.00 | 21,331.73 | 71,139.53 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 132,233.49 | 0.00 | 114,502.35 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.05 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,253,569.59 | 2,203,777.16 | 2,136,284.01 | 2,537,529.42 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.06 | 1.06 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 3.54 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.48 | 0.00 | 4.89 |