主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 11,170,302.76 | 33,936,164.13 | 8,205,898.84 | 19,083,812.42 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 10,540,049.07 | 0.00 | 3,767,689.36 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,021,718,948.62 | 1,026,405,313.11 | 1,016,049,166.14 | 1,014,315,598.78 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 6.53 | 0.00 | 4.46 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.85 | 0.00 | 3.79 |