0.0203% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -11,033,075.71 | 3,411,085.01 | -1,622,780.53 | 9,959,525.88 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -8,324,437.22 | 0.00 | -1,483,508.86 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 387,089,154.07 | 554,566,271.70 | 629,650,207.26 | 742,903,253.56 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 2.25 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -1.48 | 0.00 | -0.20 |