主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -239,713.65 | -76,194.08 | -46,606.23 | -6,830.38 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -707,200.37 | 0.00 | -620,815.92 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.09 | 0.00 | -0.07 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 6,891,864.83 | 7,195,097.13 | 7,905,465.40 | 9,577,396.73 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -2.65 | 0.00 | -0.47 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -9.31 | 0.00 | -7.28 | 0.00 |