0.1163% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -1,282,338.95 | -3,117,093.55 | 392,292.90 | -1,102,584.73 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -8,178,446.66 | 0.00 | -8,590,239.22 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.06 | 0.00 | -0.05 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 110,898,606.62 | 125,293,320.09 | 143,009,077.49 | 176,396,481.21 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.96 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.71 | 0.00 | 0.21 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -5.90 | 0.00 | -4.06 |