主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -75,615.68 | -73,107.87 | 237,362.33 | 58,121.64 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 2,289,704.43 | 0.00 | 8,163,632.70 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.37 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 8,507,733.98 | 14,997,247.78 | 28,440,700.72 | 14,574,196.94 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.37 | 1.40 | 1.41 | 1.40 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.16 | 0.00 | 3.24 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 9.83 | 0.00 | 13.20 | 0.00 |