主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -399,149.83 | -444,941.37 | -268,960.11 | -32,997.93 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -2,987,534.34 | 0.00 | -2,678,159.23 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.27 | 0.00 | -0.25 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 7,840,494.29 | 7,886,086.28 | 8,227,760.55 | 8,108,244.86 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.72 | 0.73 | 0.76 | 0.75 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -6.45 | 0.00 | -3.03 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -27.48 | 0.00 | -24.83 |