0.0091% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 33,511,905.72 | 25,313,618.49 | 1,950,812.57 | 2,228,307.06 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 422,846,645.04 | 0.00 | 6,844,532.11 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.07 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,688,835,785.67 | 5,347,644,538.20 | 836,440,470.73 | 104,079,214.80 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 4.12 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 9.69 | 0.00 | 7.69 |