主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -21,641,713.52 | -8,629,477.44 | -6,888,978.24 | -22,664,652.03 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -160,379,810.56 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.29 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 275,740,171.99 | 281,077,388.95 | 318,226,649.41 | 395,772,517.34 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.50 | 0.53 | 0.58 | 0.71 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.85 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28.84 |