0.3116% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 442,361.65 | 127,307.19 | 1,995,779.15 | -488,770.65 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 4,828,484.14 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 74,654,348.34 | 71,988,219.65 | 64,314,285.89 | 54,963,347.95 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.31 | 1.30 | 1.21 | 1.15 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 13.82 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 20.77 | 0.00 |