主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -31,118,431.16 | -127,048,163.69 | -48,167,847.51 | -58,515,265.04 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -132,726,997.74 | 0.00 | -92,115,483.44 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.34 | 0.00 | -0.22 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 237,810,209.01 | 259,706,919.01 | 283,206,790.23 | 327,291,758.77 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.63 | 0.66 | 0.70 | 0.78 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -19.90 | 0.00 | -5.86 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -33.60 | 0.00 | -21.96 |