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中欧招益稳健一年持有混合A(013912)

2024-03-27     1.0053-0.2481%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)2,248,991.23-3,223,684.165,843,084.652,866,493.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00765,487.370.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)572,932,711.48625,496,582.93837,541,291.02996,277,912.14
期末单位基金资产净值(元)0.990.991.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.410.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.090.00