0.5634% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 133,619.88 | 637,866.55 | -38,538.04 | 402,230.07 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1,039,321.80 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 19,374,717.99 | 19,757,931.97 | 20,386,245.55 | 21,695,652.98 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.92 | 0.95 | 0.98 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -5.00 | 0.00 | 0.00 |