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兴华创新医疗6个月持有混合发起A(013920)

2024-03-27     0.5665-0.4569%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-1,278,151.66-2,714,869.14-3,477,035.99642,957.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-5,878,094.480.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.250.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)15,349,159.7416,483,818.4817,599,350.3420,810,667.93
期末单位基金资产净值(元)0.660.710.750.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-12.450.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-25.040.00