主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -1,278,151.66 | -2,714,869.14 | -3,477,035.99 | 642,957.13 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -5,878,094.48 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.25 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 15,349,159.74 | 16,483,818.48 | 17,599,350.34 | 20,810,667.93 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.66 | 0.71 | 0.75 | 0.87 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -12.45 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -25.04 | 0.00 |