主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -437,626.91 | -303,008.15 | -635,533.38 | -797,046.44 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,396,272.42 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.26 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 3,025,661.06 | 3,609,868.48 | 3,914,303.62 | 4,077,871.00 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.57 | 0.65 | 0.70 | 0.74 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.62 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.51 |