主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -3,075,395.45 | -5,898,200.98 | 2,269,866.56 | -5,070,795.46 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -31,811,652.65 | 0.00 | -13,730,359.10 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.17 | 0.00 | -0.07 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 159,289,364.86 | 156,789,560.60 | 186,541,432.60 | 196,337,764.11 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.88 | 0.83 | 0.92 | 0.93 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -10.56 | 0.00 | 0.55 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -16.87 | 0.00 | -6.54 |