主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -4,250,396.44 | -22,339,798.03 | -11,386,856.73 | -9,545,972.15 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -45,380,266.06 | 0.00 | -44,069,506.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.46 | 0.00 | -0.35 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 48,383,165.90 | 54,185,938.87 | 67,006,371.47 | 81,340,847.81 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.51 | 0.54 | 0.58 | 0.65 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -29.12 | 0.00 | -15.52 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -45.58 | 0.00 | -35.14 |