主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -143,760.89 | -45,959.21 | -437,691.91 | -361,498.88 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1,068,187.37 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,570,990.70 | 1,652,849.18 | 2,034,355.95 | 4,738,938.18 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.79 | 1.91 | 2.11 | 2.17 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -3.35 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -24.76 | 0.00 |