0.2885% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 815,567.59 | 4,008,160.81 | 3,434,758.09 | 18,240,257.08 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,723,069.05 | 0.00 | 5,536,834.47 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 68,571,673.03 | 32,725,165.48 | 50,834,748.40 | 267,401,735.61 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.03 | 0.00 | 2.88 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.15 | 0.00 | 4.97 |