主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -91,227,573.70 | -155,825,572.40 | -113,048,085.40 | 71,493,622.10 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 39,585,868.37 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,280,073,633.90 | 1,606,005,258.08 | 1,805,285,970.20 | 1,877,721,552.87 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.50 | 1.57 | 1.65 | 1.92 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -15.08 | 0.00 | 0.00 |