0.0092% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 15,132,153.15 | 19,268,591.97 | 5,113,538.11 | 986,201.36 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 106,702,966.63 | 0.00 | 5,367,273.78 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,173,642,004.33 | 2,219,036,756.09 | 1,063,434,469.23 | 158,087,704.83 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.07 | 1.05 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.85 | 0.00 | 2.74 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.31 | 0.00 | 5.15 |