0.0000% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 112,147.40 | 655,396.73 | 467,517.20 | 647,099.60 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,901,307.66 | 0.00 | 2,691,498.62 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 37,871,122.76 | 30,665,793.94 | 32,341,380.40 | 62,929,147.36 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 2.88 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.61 | 0.00 | 4.47 |