主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 467,517.20 | 647,099.60 | 210,903.43 | 259,912.02 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,691,498.62 | 0.00 | 916,698.79 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 32,341,380.40 | 62,929,147.36 | 25,049,097.73 | 26,795,423.37 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.88 | 0.00 | 1.96 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.47 | 0.00 | 3.54 |