主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -139,444,381.21 | -74,799,881.66 | -17,259,349.95 | -3,631,739.93 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -292,281,063.38 | 0.00 | -283,594,838.75 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.38 | 0.00 | -0.33 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 484,155,837.45 | 561,969,960.50 | 574,749,181.96 | 692,737,183.62 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.62 | 0.68 | 0.67 | 0.76 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -17.33 | 0.00 | -11.23 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -37.64 | 0.00 | -33.04 | 0.00 |