行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧瑾添混合C(013999)

2024-03-27     0.8619-0.1043%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-1,839,601.79-124,705.338,453.7565.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-1,703,982.640.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)57,077,437.8367,926,513.6673,476,426.5420,609.75
期末单位基金资产净值(元)0.930.950.980.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.910.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-1.740.00