主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -1,839,601.79 | -124,705.33 | 8,453.75 | 65.51 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -1,703,982.64 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 57,077,437.83 | 67,926,513.66 | 73,476,426.54 | 20,609.75 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.93 | 0.95 | 0.98 | 0.99 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -0.91 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -1.74 | 0.00 |