主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -33,058.14 | -256,091.34 | -125,611.44 | -117,481.35 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -51,370.44 | 0.00 | 81,087.13 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.12 | 0.00 | 0.07 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 374,212.26 | 428,556.35 | 429,571.44 | 1,375,452.35 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.99 | 1.03 | 1.04 | 1.22 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -16.95 | 0.00 | -1.70 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -44.03 | 0.00 | -33.75 |