主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -1,769,972.85 | -1,650,851.30 | -2,746,519.03 | 1,420,106.70 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -16,682,550.18 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.19 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 56,084,214.26 | 59,597,189.47 | 73,034,225.64 | 78,505,011.14 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.69 | 0.70 | 0.84 | 0.85 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 4.11 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -16.12 | 0.00 |