0.4023% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,391,617.81 | 53,624,887.89 | 3,639,956.51 | -25,087,744.51 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,498,620.03 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,233,247,217.54 | 2,279,838,005.03 | 2,169,114,695.09 | 2,133,275,296.00 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.15 | 1.13 | 1.10 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.04 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 |