主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -27,861,968.40 | -3,555,994.40 | -8,953,099.86 | -7,036,024.21 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -35,293,112.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 48,938,272.04 | 71,812,594.11 | 90,181,092.91 | 123,012,165.48 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.64 | 0.67 | 0.68 | 0.75 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -17.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -35.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |