主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 62,822.77 | 1,123,803.46 | 284,648.53 | 482,708.78 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 323,540.78 | 0.00 | -78,801.96 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 26,843,608.95 | 25,017,311.97 | 21,190,799.22 | 32,670,439.68 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 2.09 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 0.45 |