-0.1247% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 105,237,288.94 | 16,082,949.83 | 30,054,837.63 | 38,848,560.24 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 133,716,460.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,164,341,615.00 | 2,127,136,205.41 | 2,891,285,448.36 | 2,842,605,685.95 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.07 | 1.08 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |