0.3070% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,354,749.61 | -5,464,491.29 | -9,800,749.53 | 32,745,343.79 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 19,511,213.68 | 0.00 | 16,069,640.26 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 305,093,977.71 | 349,165,937.76 | 389,976,104.12 | 429,008,936.38 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.06 | 1.05 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 3.74 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.28 | 0.00 | 3.89 |