0.0277% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 59,445,795.67 | 24,055,638.45 | 11,821,498.34 | 303,488.07 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 252,417,227.18 | 0.00 | 125,657,855.88 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.05 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,172,217,886.53 | 3,160,374,767.64 | 3,430,163,262.82 | 33,397,385.05 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.48 | 0.00 | 2.89 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 6.87 | 0.00 | 5.25 | 0.00 |